2月20日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0049，涨0.51%

2月20日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单位净值为1 0049元，累计净值为1 0199元，较前一交易日上涨0 51%。历史数据显示该基金近1个月上涨0

证券之星 2023-02-21

焦点热讯:基金净值是什么意思

基金净值一般是指基金单位净值。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发

互联网 2023-02-16

1月16日基金净值：中海优质成长混合最新净值0.3632，涨1.99%

1月16日，中海优质成长混合最新单位净值为0 3632元，累计净值为4 2707元，较前一交易日上涨1 99%。历史数据显示该基金近1个月上涨4 04%，近3个

证券之星 2023-01-17

【新视野】1月10日基金净值：华夏中证500指数增强A最新净值1.6797，涨0.07%

1月10日，华夏中证500指数增强A最新单位净值为1 6797元，累计净值为1 6797元，较前一交易日上涨0 07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0 77%，

证券之星 2023-01-11

全球热点！12月15日基金净值：鹏华丰收债券最新净值1.004，跌0.3%

12月15日，鹏华丰收债券最新单位净值为1 004元，累计净值为1 817元，较前一交易日下跌0 3%。历史数据显示该基金近1个月下跌3 37%，近3个月下跌5

2022-12-16

世界要闻：12月14日基金净值：安信优势增长混合A最新净值2.7129，涨0.48%

12月14日，安信优势增长混合A最新单位净值为2 7129元，累计净值为2 9657元，较前一交易日上涨0 48%。历史数据显示该基金近1个月上涨1 49%，近

2022-12-15